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基金概况

基金名称: 大发彩票平台在线同智优势混合(LOF) 基金代码: 160805 成立日期: 2007年01月05日
基金托管人:中国银行 基金类型: 混合型 风险评级: 中等风险
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率×30%+一年定期存款利率×5%
投 资 目 标: 主要投资于业绩能够持续优势成长的成长型上市公司,所追求的投资目标是在尽可能地分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资产增值和收益的最大化。
投 资 范 围: 本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券,权证以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。其中,股票投资占基金资产的比例范围为30%-95%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;债券投资占基金资产的比例范围为0-65%;现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金将不低于80%的股票资产投资于具有较大成长潜力的上市公司的股票。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
风险收益特征: 本基金较高预期收益―较高预期风险的产品,其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基金。
分 红 政 策: 在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次,全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%,基金合同生效不满三个月收益可不分配。

历史收益

  近1周 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近3年 成立日期 成立以来
大发彩票平台在线同智优势混合(LOF) 2.83% 8.41% 0.04% -18.82% -20.11% -11.58% 83.17% 2007.01.05 373.3%

基金经理

孟棋

孟棋先生,硕士。曾任中信建投证券股份有限公司研究员、光大永明资产管理公司研究员。 2014年5月加入大发彩票平台在线基金管理有限公司,先后担任行业研究员、社保组合组合经理助理等。自2019年5月30日起担任大发彩票平台在线创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2020年10月23日起兼任大发彩票平台在线同智优势成长混合型证券投资基金基金经理,自2021年12月8日起兼任大发彩票平台在线景气优选混合型证券投资基金基金经理,自2022年3月15日起兼任大发彩票平台在线先进制造六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。

资产组合

资产总值: 5.5亿 资产分布

行业集中度: 82.97% 行业分布

序列 股票代码 股票名称 净值占比 近3月涨跌
1 300750 宁德时代 5.59% ——
2 601012 隆基绿能 4.86% ——
3 002812 恩捷股份 4.77% ——
4 603259 药明康德 4.7% ——
5 002709 天赐材料 3.41% ——
6 002459 晶澳科技 3.13% ——
7 300666 江丰电子 2.76% ——
8 603806 福斯特 2.67% ——
9 002466 天齐锂业 2.51% ——
10 603520 司太立 2.45% ——

费率结构


申购金额(M,含申购费)申购费率养老金特定客户申购费率
场外/场内M<50万1.50%0.45%
50万≤M<200万1.20%0.36%
200万≤M<500万1.00%0.30%
M≥500万每笔1000元每笔1000元

持有期限赎回费率
场外持有期<7日1.50%
7日≤持有期<1年0.50%
1年≤持有期<2年0.25%
持有期≥2年0
场内持有期<7日1.50%
持有期≥7日0.50%
基金管理费1.50%
基金托管费0.25%


分红信息

权益登记日 分红金额 除息日 派现日
2021.12.20 0.35元/份 2021.12.20 2021.12.22
2020.12.22 0.0504元/份 2020.12.22 2020.12.24
2016.01.18 0.12元/份 2016.1.18(场外)/2016.1.19(场内) 2016.1.20(场外)/2016.1.21(场内)
2015.01.21 0.091元/份 2015.1.21(场外)/2015.1.22(场内) 2015.1.23
2011.01.17 0.005元/份 2011.1.17(场外)/2011.1.18(场内) 2011.1.19
2010.01.20 0.023元/份 2010.1.20(场外)/2010.1.21(场内) 2008.1.22
2008.04.24 0.431元/份 2008.4.24(场外)/2008.4.25(场内) 2008.4.28
2006.12.28 0.0446元/份 2006.12.29 2006.12.29
2006.03.15 0.0446元/份 2006.3.16 2006.3.16
2005.04.27 0.045元/份 2005.4.28 2005.4.28
2002.04.05 0.0568元/份 2002.4.8 2002.4.8
2001.04.09 0.0461元/份 2001.4.10 2001.4.11

销售网点

销售机构网址客服电话
中国银行股份有限公司www.boc.cn95566
中国工商银行股份有限公司www.icbc.com.cn95588
中国建设银行股份有限公司www.ccb.com95533
中国农业银行股份有限公司www.abchina.com95599
交通银行股份有限公司www.bankcomm.com95559
招商银行股份有限公司www.cmbchina.com95555
中国民生银行股份有限公司www.cmbc.com.cn95568
上海浦东发展银行股份有限公司www.spdb.com.cn95528
中信银行股份有限公司bank.ecitic.com95558
广发银行股份有限公司www.cgbchina.com.cn400-830-8003
华夏银行股份有限公司www.hxb.com.cn95577
兴业银行股份有限公司www.cib.com.cn95561
宁波银行股份有限公司www.nbcb.com.cn95574
安信证券股份有限公司www.essence.com.cn400-800-1001
渤海证券股份有限公司www.bhzq.com400-651-5988
财通证券股份有限公司www.ctsec.com96336(浙江),40086-96336(全国)
长城证券股份有限公司www.cgws.com0755-33680000,400-6666-888
德邦证券股份有限公司www.tebon.com.cn400-888-8128
第一创业证券股份有限公司www.firstcapital.com.cn95358
东北证券股份有限公司www.nesc.cn95360
东方证券股份有限公司www.dfzq.com.cn
东海证券股份有限公司www.longone.com.cn95531、400-8888-588
东兴证券股份有限公司www.dxzq.net400-888-8993
东莞证券股份有限公司www.dgzq.com.cn95328
东方财富证券股份有限公司http://www.18.cn95357
方正证券股份有限公司www.foundersc.com95571
光大证券股份有限公司www.ebscn.com400-888-8788
广发证券股份有限公司www.gf.com.cn95575或致电各地营业网点
国都证券股份有限公司www.guodu.com400-818-8118
国海证券股份有限公司www.ghzq.com.cn95563
国金证券股份有限公司www.gjzq.com.cn95310
国联证券股份有限公司www.glsc.com.cn4008885288 或 95570
国泰君安证券股份有限公司www.gtja.com95521
国信证券股份有限公司www.guosen.com.cn95536
国元证券股份有限公司www.gyzq.com.cn95578
海通证券股份有限公司www.htsec.com400-8888-001、(021)962503
红塔证券股份有限公司www.hongtastock.com0871-3577930
华安证券股份有限公司www.hazq.com96518 (安徽)、4008096518 (全国)
华宝证券有限责任公司www.cnhbstock.com400-820-9898
华福证券有限责任公司www.hfzq.com.cn96326(福建省外请先拨0591)
华龙证券股份有限公司www.hlzqgs.com4006898888、0931-95368
华融证券股份有限公司www.hrsec.com.cn010-58568118
华泰证券股份有限公司www.htsc.com.cn95597
华鑫证券有限责任公司www.cfsc.com.cn021-32109999;029-68918888;4001099918
华西证券股份有限公司www.hx168.com.cn95584
江海证券有限公司www.jhzq.com.cn400-666-2288
民生证券股份有限公司www.mszq.com4006 19 8888
平安证券股份有限公司www.pingan.com95511-8
山西证券股份有限公司www.i618.com.cn400-666-1618、95573
上海证券有限责任公司www.shzq.com400-891-8918
申万宏源证券有限公司www.swhysc.com400-889-5523
申万宏源西部证券股份有限公司www.swhysc.com95523或400-8895-523
首创证券有限责任公司www.sczq.com.cn400-620-0620
五矿证券有限公司www.wkzq.com.cn400-184-0028
湘财证券股份有限公司www.xcsc.com95351
新时代证券有限责任公司www.xsdzq.cn010-68084986
信达证券股份有限公司www.cindasc.com95321
兴业证券股份有限公司www.xyzq.com.cn95562
粤开证券股份有限公司www.ykzq.com0755-83331195
招商证券股份有限公司www.newone.com.cn95565、4008888111、(0755)26951111
中国国际金融股份有限公司www.cicc.com.cn400-910-1166
中国银河证券股份有限公司www.chinastock.com.cn4008-888-888或95551
中国中金财富证券有限公司www.china-invs.cn0755-88320851
中航证券有限公司www.avicsec.com95335
中山证券有限责任公司www.zszq.com95329
中泰证券股份有限公司www.zts.com.cn95538
中信建投证券股份有限公司www.csc108.com400-888-8108
中信证券(山东)有限责任公司www.zxwt.com.cn95548
中信证券股份有限公司www.cs.ecitic.com95548
中信期货有限公司www.citicsf.com400-990-8826
中信证券华南股份有限公司www.gzs.com.cn020-88836999
北京蛋卷基金销售有限公司danjuanapp.com400-0618-518
北京度小满基金销售有限公司www.duxiaomanfund.com010---59403028
北京格上富信基金销售有限公司www.igesafe.com400-066-8586
北京广源达信基金销售有限公司www.niuniufund.com4006236060
北京虹点基金销售有限公司www.hongdianfund.com400-618-0707
北京汇成基金销售有限公司www.hcjijin.com400-619-9059
京东肯特瑞基金销售有限公司fund.jd.com95118 , 4000988511
北京钱景基金销售有限公司www.qianjing.com400-678-5095
北京增财基金销售有限公司www.zcvc.com.cn67000988-8004
北京展恒基金销售股份有限公司www.myfund.com400-818-8000
北京中植基金销售有限公司


www.zzfund.com

400-8180-888
北京创金启富基金销售有限公司corp.5irich.com010-66154828
和耕传承基金销售有限公司www.hgccpb.com400-0555-671
大连网金基金销售有限公司www.yibaijin.com4000-899-100
凤凰金信(海口)基金销售有限公司www.fengfd.com400-810-5919
和讯信息科技有限公司licaike.hexun.com400-920-0022
嘉实财富管理有限公司www.harvestwm.cn400-021-8850
济安财富(北京)基金销售有限公司www.jianfortune.com400-673-7010
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司www.fund123.cn4000-766-123
诺亚正行基金销售有限公司www.noah-fund.com400-821-5399
浦领基金销售有限公司www.prolinkfund.com400-012-5899
青岛意才基金销售有限公司www.yitsai.com400-612-3303
上海长量基金销售有限公司www.erichfund.com4008202899
上海大智慧基金销售有限公司8.gw.com.cn021-2029203
上海好买基金销售有限公司www.ehowbuy.com400-700-9665
上海华夏财富投资管理有限公司www.amcfortune.com400-817-5666
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上海联泰基金销售有限公司www.66zichan.com400-166-6788
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