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基金概况

基金名称: 大发彩票平台在线盛和纯债A 基金代码: 002927 成立日期: 2016年07月05日
基金托管人:中信银行 基金类型: 债券型 风险评级: 中低风险
业绩比较基准: 中债总指数(全价)收益率
投 资 目 标: 在控制风险和保持资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩
投 资 范 围: 本基金主要投资于固定收益类金融工具,具体包括:国债、金融债、企业(公司)债、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等债券,以及资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货、现金等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;在每个交易日日终,扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
风险收益特征: 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
分 红 政 策: 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

历史收益

  近1周 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近3年 成立日期 成立以来
大发彩票平台在线盛和纯债A -0.03% -0.06% 1.13% 2.3% 2.22% 4.94% 8.5% 2016.07.05 16.77%

基金经理

王贵君

        王贵君先生,硕士。曾任中债资信评估有限责任公司评级分析师,上投摩根基金管理有限公司债券研究员,2017年6月加入大发彩票平台在线基金管理有限公司,自2020年12月17日起任大发彩票平台在线盛裕纯债债券型证券投资基金基金经理,自2021年1月13日起兼任大发彩票平台在线安逸纯债债券型证券投资基金基金经理,自2021年6月9日起兼任大发彩票平台在线盛和纯债债券型证券投资基金基金经理,自2021年6月25日起兼任大发彩票平台在线稳益6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2021年9月23日起兼任大发彩票平台在线全债指数增强型债券投资基金基金经理,自2021年11月2日起兼任大发彩票平台在线稳鑫63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

资产组合

资产总值: 23.11亿 资产分布

行业集中度: 0.0% 行业分布

序列 股票代码 股票名称 净值占比 近3月涨跌
暂无数据

费率结构

申购金额A类申购费率A类养老金特定申购费率
100万元以下0.80%0.24%
100万元(含)-300万元0.50%0.15%
300万元(含)-500万元0.30%0.09%
500万元以上(含)按笔收取,1000/按笔收取,1000/
持有期限赎回费率
持有期<7日1.50%
7日≤持有期<1年0.10%
1年≤持有期<2年0.05%
持有期≥2年0
基金管理费0.30%
基金托管费0.12%


分红信息

权益登记日 分红金额 除息日 派现日
2022.03.29 0.021元/份 2022.03.29 2022.03.31
2019.10.21 0.037元/份 2019.10.21 2019.10.23
2019.01.15 0.02元/份 2019.01.15 2019.01.17
2018.10.19 0.0166元/份 2018.10.19 2018.10.23
2018.07.13 0.0122元/份 2018.07.13 2018.07.17

销售网点

销售机构网址客服电话
中国银行股份有限公司www.boc.cn95566
中信百信银行股份有限公司www.aibank.com400-818-0100
东方财富证券股份有限公司www.18.cn95357
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北京创金启富基金销售有限公司corp.5irich.com010-66154828
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