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基金概况

基金名称: 大发彩票平台在线安鑫中短债A 基金代码: 006902 成立日期: 2019年02月20日
基金托管人:工商银行 基金类型: 债券型 风险评级: 中低风险
业绩比较基准: 中债综合财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%
投 资 目 标: 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资中短债,力争获得持续稳定的投资收益。
投 资 范 围: 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券及政府支持债、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%,其中投资于中短债的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金所指的中短债是指剩余期限不超过三年的债券资产,主要包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券及政府支持债等债券。当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。
风险收益特征: 本基金为债券型证券投资基金,属于证券投资基金中预期较低风险、较低收益的品种,其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
分 红 政 策: 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每份基金份额每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

历史收益

  近1周 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近3年 成立日期 成立以来
大发彩票平台在线安鑫中短债A 0.04% 0.18% 1.1% 1.78% 1.75% 3.87% 10.28% 2019.02.20 11.52%

基金经理

王赛飞

王赛飞女士,硕士。曾任大公国际资信评估有限公司分析师、信用评审委员会委员。2015年7月加入大发彩票平台在线基金管理有限公司固定收益部,曾任信用研究员、基金经理助理等职务,自2018年6月22日起任大发彩票平台在线添利宝货币市场基金基金经理,自2021年11月2日起兼任大发彩票平台在线盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2021年11月2日起兼任大发彩票平台在线安鑫中短债债券型证券投资基金基金经理。


张建

张建先生,硕士。曾任中国银河证券股份有限公司交易员/投资助理、银河金汇证券资产管理有限公司投资助理/投资主办人。2021年11月加入大发彩票平台在线基金管理有限公司固定收益部,自2021年12月2日起担任安鑫中短债债券型证券投资基金基金经理


资产组合

资产总值: 10.98亿 资产分布

行业集中度: 0.0% 行业分布

序列 股票代码 股票名称 净值占比 近3月涨跌
暂无数据

费率结构

申购金额

A类申购费率

M100

0.50%

100万≤M500

0.25%

M500

按笔收取,1000/

持有期限

A类赎回费率

持有期<7日

1.50%

7日≤持有期<30日

0.5%

30≤持有期

0

基金管理费

0.30%

基金托管费

0.08%


分红信息

权益登记日 分红金额 除息日 派现日
2019.12.24 0.0216元/份 2019.12.24 2019.12.26

销售网点

销售机构网址客服电话
中国银行股份有限公司www.boc.cn95566
中国工商银行股份有限公司www.icbc.com.cn95588
中国建设银行股份有限公司www.ccb.com95533
中国农业银行股份有限公司www.abchina.com95599
招商银行股份有限公司www.cmbchina.com95555
交通银行股份有限公司www.bankcomm.com95559
平安银行股份有限公司bank.pingan.com95511-3
宁波银行股份有限公司www.nbcb.com.cn95574
浙商银行股份有限公司www.czbank.com95527
中信百信银行股份有限公司www.aibank.com400-818-0100
江苏江南农村商业银行股份有限公司www.jnbank.com.cn(0519)96005
东莞农村商业银行股份有限公司www.drcbank.com0769-961122
安信证券股份有限公司www.essence.com.cn400-800-1001
渤海证券股份有限公司www.bhzq.com400-651-5988
长江证券股份有限公司www.95579.com95579或4008-888-999
第一创业证券股份有限公司www.firstcapital.com.cn95358
东北证券股份有限公司www.nesc.cn95360
东海证券股份有限公司www.longone.com.cn95531、400-8888-588
东兴证券股份有限公司www.dxzq.net400-888-8993
东方财富证券股份有限公司http://www.18.cn95357
光大证券股份有限公司www.ebscn.com400-888-8788
广发证券股份有限公司www.gf.com.cn95575或致电各地营业网点
国都证券股份有限公司www.guodu.com400-818-8118
国金证券股份有限公司www.gjzq.com.cn95310
国泰君安证券股份有限公司www.gtja.com95521
国信证券股份有限公司www.guosen.com.cn95536
国元证券股份有限公司www.gyzq.com.cn95578
华安证券股份有限公司www.hazq.com96518 (安徽)、4008096518 (全国)
华福证券有限责任公司www.hfzq.com.cn96326(福建省外请先拨0591)
华龙证券股份有限公司www.hlzqgs.com4006898888、0931-95368
华融证券股份有限公司www.hrsec.com.cn010-58568118
华鑫证券有限责任公司www.cfsc.com.cn021-32109999;029-68918888;4001099918
华西证券股份有限公司www.hx168.com.cn95584
平安证券股份有限公司www.pingan.com95511-8
上海证券有限责任公司www.shzq.com400-891-8918
申万宏源西部证券有限公司www.hysec.com400-800-0562
申万宏源证券有限公司www.swhysc.com400-889-5523
首创证券有限责任公司www.sczq.com.cn400-620-0620
西部证券股份有限公司www.westsecu.com95582
西南证券股份有限公司www.swsc.com.cn400-809-6096
湘财证券股份有限公司www.xcsc.com95351
信达证券股份有限公司www.cindasc.com95321
粤开证券股份有限公司www.ykzq.com95564
招商证券股份有限公司www.newone.com.cn95565、4008888111、(0755)26951111
中国国际金融股份有限公司www.cicc.com.cn400-910-1166
中国中金财富证券有限公司www.ciccwm.com95532或400-600-8008
中国银河证券股份有限公司www.chinastock.com.cn4008-888-888或95551
中山证券有限责任公司www.zszq.com95329
中泰证券股份有限公司www.zts.com.cn95538
中信建投证券股份有限公司www.csc108.com400-888-8108
中信期货有限公司www.citicsf.com400-990-8826
中信证券(山东)有限责任公司www.zxwt.com.cn95548
中信证券股份有限公司www.cs.ecitic.com95548
中信证券华南股份有限公司www.gzs.com.cn95396
北京蛋卷基金销售有限公司danjuanapp.com400-0618-518
北京度小满基金销售有限公司www.duxiaomanfund.com010---59403028
北京格上富信基金销售有限公司www.igesafe.com400-066-8586
北京虹点基金销售有限公司www.hongdianfund.com400-618-0707
北京汇成基金销售有限公司www.hcjijin.com400-619-9059
北京加和基金销售有限公司www.bzfunds.com400-803-1188
京东肯特瑞基金销售有限公司fund.jd.com95118 , 4000988511
北京微动利基金销售有限公司www.buyforyou.com.cn400-188-5687
北京新浪仓石基金销售有限公司www.xincai.com010-62675369
北京展恒基金销售股份有限公司www.myfund.com400-818-8000
北京钱景基金销售有限公司www.qianjing.com400-678-5095
北京中植基金销售有限公司www.zzfund.com400-8180-888
大连网金基金销售有限公司www.yibaijin.com4000-899-100
凤凰金信(海口)基金销售有限公司www.fengfd.com400-810-5919
和讯信息科技有限公司licaike.hexun.com400-920-0022
方德保险代理有限公司www.fundsure.cn010-64068617
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司www.fund123.cn4000-766-123
民商基金销售(上海)有限公司www. msftec.com021-50206002
南京苏宁基金销售有限公司www.snjijin.com95177
诺亚正行基金销售有限公司www.noah-fund.com400-821-5399
浦领基金销售有限公司www.prolinkfund.com400-012-5899
青岛意才基金销售有限公司www.yitsai.com400-612-3303
上海长量基金销售有限公司www.erichfund.com4008202899
上海大智慧基金销售有限公司8.gw.com.cn021-2029203
上海好买基金销售有限公司www.ehowbuy.com400-700-9665
上海华夏财富投资管理有限公司www.amcfortune.com400-817-5666
上海汇付基金销售有限公司www.hotjijin.com400-821-3999
上海基煜基金销售有限公司www.jiyufund.com.cn400-820-5369
上海凯石财富基金销售有限公司www.vstonewealth.com4006-433-389
上海利得基金销售有限公司www.leadfund.com.cn400-921-7755
上海联泰基金销售有限公司www.66zichan.com400-166-6788
上海陆金所基金销售有限公司www.lufunds.com4008219031
上海攀赢基金销售有限公司www.pyfunds.cn021-68889082
上海天天基金销售有限公司www.1234567.com.cn95021
上海挖财基金销售有限公司www.wacaijijin.com021-50810673
上海万得基金销售有限公司www.520fund.com.cn400-821-0203
上海云湾基金销售有限公司www.zhengtongfunds.com400-820-1515
上海陆享基金销售有限公司www.luxxfund.com4001681235
北京创金启富基金销售有限公司corp.5irich.com010-66154828
和耕传承基金销售有限公司www.hgccpb.com400-0555-671
深圳富济基金销售有限公司www.fujiwealth.cn0755-83999907
深圳市金斧子基金销售有限公司www.jfzinv.com400-930-0660
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司8.jrj.com.cn4008-166-1188
深圳众禄基金销售股份有限公司www.zlfund.cn4006-788-887
深圳前海微众银行股份有限公司www.webank.com400-999-8800
腾安基金销售(深圳)有限公司www.tenganxinxi.com95017(拨通后转1再转6)
通华财富(上海)基金销售有限公司www.tonghuafund.com95156
泰信财富基金销售有限公司www.taixincf.com400-004-8821
一路财富(北京)基金销售股份有限公司www.yilucaifu.com400-001-1566
宜信普泽(北京)基金销售有限公司www.yixinfund.com400-6099-200
浙江同花顺基金销售有限公司www.5ifund.com4008-773-772
中证金牛(北京)基金销售有限公司www.jnlc.com4008-909-998
中国人寿保险股份有限公司www.e-chinalife.com95519
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珠海盈米基金销售有限公司www.yingmi.cn020-89629066
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嘉实财富管理有限公司www.harvestwm.cn400-021-8850
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江苏汇林保大基金销售有限公司www.huilinbd.com025-66046166


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